MONTRÉAL, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour son troisième trimestre clos le 30 novembre 2022.

Faits saillants

• Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 95,2 millions de dollars, une augmentation vigoureuse de 10,2 millions de dollars ou 12,0 % par rapport au premier trimestre, mais une baisse de 14,7 millions de dollars ou 13,4 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La diminution du chiffre d’affaires trimestriel par rapport à l’exercice précédent est en partie attribuable au recul du taux moyen de l’euro sur le dollar américain, à une baisse des ventes de la filiale italienne de la Société découlant d’un recul des commandes comptabilisées et à un fort volume de livraison à l’exercice précédent.
• La marge brute pour le trimestre s’est établie à 29,0 millions de dollars, ou 30,4 %, un gain substantiel de 5,5 millions de dollars ou 280 points de base comparativement au deuxième trimestre, mais une baisse de 35,9 millions de dollars ou 32,6 % comparativement à l’exercice précédent. Soulignons que la marge brute des neuf premiers mois de l’exercice précédent s’établissait à 30,1 %, déduction faite des subventions du gouvernement relativement à la COVID-19.
• Résultat net¹ de 2,7 millions de dollars et BAIIA² de 6,1 millions de dollars pour le trimestre, un bond marqué compte tenu de la perte nette¹ de 3,2 millions de dollars et du BAIIA² de 1,4 million de dollars au trimestre précédent, mais un recul tout de même par rapport au résultat net¹ de 4,5 millions de dollars et au BAIIA² de 13,3 millions de dollars à l’exercice précédent. La baisse du BAIIA² est attribuable principalement à la diminution de la marge brute partiellement neutralisée par la diminution des frais d’administration au cours du trimestre, exposée précédemment.
• Le carnet de commandes² demeure solide, s’établissant à 488,3 millions de dollars, une augmentation de 11 millions de dollars, ou 2,3 %, par rapport au trimestre précédent, mais un recul de 12,9 millions de dollars, ou 2,6 %, depuis le début de l’exercice. Cela dit, cette diminution est principalement attribuable à l’affaiblissement du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain et à une baisse des nouvelles affaires nettes (les « nouvelles affaires »)² dans le secteur en amont de l’industrie pétrolière et gazière au cours de la période de neuf mois.
• La portion du carnet de commandes² actuel livrable dans les 12 prochains mois a légèrement progressé pour atteindre 336,2 millions de dollars par rapport à 321,9 millions de dollars pour l’exercice en cours, mais affiche un recul par rapport au résultat inscrit de 347,2 millions de dollars au début du trimestre.
• Les nouvelles affaires² se sont établies à 99,2 millions de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 10,7 millions de dollars ou 12,1 % par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse des nouvelles affaires² par rapport à l’exercice précédent est attribuable principalement à des commandes importantes dans le secteur maritime comptabilisées par les opérations nord-américaines de la Société. À 1,04, le ratio commandes/chiffre d’affaires² de la Société demeure favorable pour le trimestre et pour la période de neuf mois.
• Le montant net de la trésorerie de la Société s’est chiffré à 29,3 millions de dollars à la fin du trimestre, une diminution de 24,2 millions de dollars depuis le début de l’exercice en cours. La diminution du montant net de la trésorerie pour l’exercice est attribuable principalement à l’affaiblissement du résultat net¹, combiné à des variations négatives des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et au remboursement de la dette à long terme. La trésorerie disponible reste solide avec une encaisse et des facilités disponibles s’élevant à 137,6 millions de dollars. Le montant net de la trésorerie de la Société est demeuré stable par rapport au trimestre précédent de l’exercice en cours.
• La Société poursuit sa progression en tenant compte de la volatilité sur les marchés et dans l’économie, en gérant son flux de production pour remplir son carnet de commandes² et en s’assurant un grand volume de nouvelles affaires² dans la majorité de ses secteurs d’activité.

Pour citer Bruno Carbonaro, président et chef de la direction de Velan Inc. : « Nous sommes heureux de voir nos résultats financiers commencés à témoigner du travail acharné de nos équipes depuis le début de l’exercice. Malgré la volatilité persistante des facteurs macroéconomiques autour du monde, nous avons su améliorer notre rendement d’un trimestre à l’autre grâce à une planification et une exécution réfléchie relativement aux aspects économiques, de logistique, de chaîne d’approvisionnement et d’exploitation de nos activités. En témoignent l’accélération des expéditions et livraisons, nos marges élevées et notre bénéfice net. La confiance de nos clients augmente, comme le montre la hausse des nouvelles affaires inscrites au cours du trimestre, ce qui nous ouvre grand la voie pour améliorer notre rendement opérationnel et financier pour tous les intéressés. »

Faits saillants financiers

	Périodes de trois mois closes les		Périodes de neuf mois closes les
(en milliers)	30 novembre 2022	30 novembre 2021	30 novembre 2022		30 novembre 2021
Chiffre d’affaires	95 229 $	109 971 $	255 288 $		286 393 $
Marge brute	28 965	35 861	72 520		87 246
Marge brute %	30,4 %	32,6 %	28,4 %		30,5 %
Résultat net (perte nette)1	2 739	4 507	(8 289)		4 449
Résultat net (perte nette)1 par action – de base et dilué	0,13	0,21	(0,38)		0,21
BAIIA2	6 136	13 291	4 623		23 007
BAIIA2 par action – de base et dilué	0,28	0,62	0,21		1,07

Troisième trimestre de 2023 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2022):

Carnet de commandes

• Le carnet de commandes² total a diminué de 12,9 millions de dollars, ou 2,6 %, depuis le début de l’exercice pour s’établir à 488,3 millions de dollars à la fin du trimestre. La réduction du carnet de commandes² est attribuable principalement à l’affaiblissement du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain depuis le début de l’exercice, qui représente 22,2 millions de dollars pour la période de neuf mois.
  
  
• Cette diminution depuis le début de l’exercice a été compensée en partie par un ratio commandes/chiffre d’affaires² positif de 1,04, les nouvelles affaires² ayant surpassé les ventes.
  

Nouvelles affaires

• Les nouvelles affaires² pour le trimestre se sont établies à 99,2 millions de dollars, en hausse de 10,7 millions de dollars, ou 12,1 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les nouvelles affaires² pour la période de neuf mois se sont établies à 266,1 millions de dollars, en baisse de 20,3 millions de dollars, ou 7,1 %, par rapport à l’exercice précédent.
  
  
• L’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires² des opérations européennes de la Société se chiffre à 5,1 millions de dollars pour le troisième trimestre et à 13,1 millions de dollars pour la période de neuf mois, par rapport à l’exercice précédent. De plus, la diminution des nouvelles affaires² pour la période de neuf mois est attribuable principalement au recul des commandes enregistrées par les opérations italiennes et portugaises de la Société. La diminution pour la période de neuf mois a été compensée en partie par de nombreuses nouvelles affaires² obtenues ce trimestre par les opérations nord-américaines de la Société, qui ont comptabilisé d’importantes commandes dans le secteur maritime.
  
  
• La baisse pour les deux périodes s’explique également par la cession de la fonderie de la Société en Corée à la fin de l’exercice précédent. La fonderie coréenne a inscrit 1,2 million de dollars en nouvelles affaires² au deuxième trimestre de l’exercice précédent et 5,5 millions de dollars pour la période de neuf mois correspondante de ce même exercice.
  

Chiffre d’affaires

• Le chiffre d’affaires s’est établi à 95,2 millions de dollars pour le trimestre, un recul de 14,7 millions de dollars, ou 13,4 %, comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires pour la période de neuf mois s’est élevé à 255,3 millions de dollars, en baisse de 31,1 millions de dollars, ou 10,9 %, par rapport à l’exercice précédent.
  
  
• L’effet de l’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain se chiffre à 4,9 millions de dollars pour le trimestre et à 15,9 millions de dollars pour la période de neuf mois, par rapport au troisième trimestre et à la période de neuf mois correspondante de l’exercice précédent.
  
  
• La baisse du chiffre d’affaires des deux périodes s’explique également par la livraison de commandes importantes par les opérations italiennes de la Société destinées au secteur en amont de l’industrie pétrolière et gazière à l’exercice précédent, combinée à un recul des nouvelles affaires dû à l’effet du calendrier.
  
  
• Enfin, le recul au trimestre a été partiellement compensé par la comptabilisation d’une commande de 10,9 millions de dollars qui ne pouvait être comptabilisée plus tôt en raison de retards logistiques.
  

Marge brute

• La marge brute du trimestre s’est établie à 29,0 millions de dollars, en baisse de 6,9 millions de dollars, ou 19,2 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge brute de la période de neuf mois s’est établie à 72,5 millions de dollars, en baisse de 14,7 millions de dollars, ou 16,9 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le pourcentage de la marge brute du trimestre, à 30,4 %, a perdu 220 points de base par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent, tandis que le pourcentage de la marge brute pour la période de neuf mois, à 28,4 %, reculait de 210 points de base par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.
  
  
• La marge brute de l’exercice précédent a bénéficié de subventions liées à la COVID-19, à hauteur de 1,1 million de dollars pour la période de neuf mois, ce qui s’est traduit, une fois la subvention abolie, par une marge brute de 30,1 % pour la période de neuf mois.
  
  
• La baisse du pourcentage de la marge brute pour les deux périodes est attribuable principalement à la diminution du volume des ventes, qui a nui à la capacité de la Société à couvrir ses coûts indirects fixes de production. Ce recul s’explique aussi par l’effet négatif de la gamme des produits livrés. De plus, la marge brute trimestrielle de la Société a souffert de mouvements défavorables des changes, comparativement aux mouvements similaires de l’exercice précédent, constitués principalement d’écarts de change non réalisés liés à la fluctuation du dollar américain par rapport à l’euro et au dollar canadien. Ces mouvements ont été favorables durant la période de neuf mois.
  

Charges administratives

• Les charges administratives pour le trimestre se sont établies à 25,4 millions de dollars, en baisse de 1,0 million de dollars, ou 3,8 %. Les charges administratives pour la période de neuf mois se sont élevées à 75,9 millions de dollars, en hausse de 1,7 million de dollars, ou 2,3%. Les charges administratives pour les deux périodes ont subi l’effet négatif de la hausse des provisions à long terme relatives à l’amiante et des frais d’expédition découlant des problèmes que connaît la chaîne d’approvisionnement mondiale, problèmes qui se répercutent sur les frais de transport et les délais de livraison.
  
  
• Les frais d’administration pour l’exercice précédent ont bénéficié de SSUC de 0,9 million de dollars pour la période de neuf mois. Les variations pour les deux périodes ont été positives en raison de la diminution des commissions de vente à la livraison d’importantes commandes et de la diminution générale des charges administratives résiduelles.
  

BAIIA²

• Le BAIIA² pour le trimestre s’est établi à 6,1 millions de dollars, ou 0,28 $ par action, comparativement à 13,3 millions de dollars, ou 0,62 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA² pour la période de neuf mois s’est chiffré à 4,6 millions de dollars, ou 0,21 $ par action, comparativement à 23,0 millions de dollars, ou 1,07 $ par action, à l’exercice précédent. Les variations défavorables du BAIIA² sont attribuables principalement à la diminution de la marge brute et à l’augmentation des charges administratives pour la période de neuf mois, exposées précédemment, au cours des deux périodes.
  
  
• La baisse du BAIIA² au cours du trimestre a été partiellement neutralisée par la diminution des charges administratives. Une partie de l’effet sur le BAIIA² de l’affaiblissement du taux au comptant de l’euro par rapport au dollar américain a été couverte par la Société.
  

Résultat net (perte nette)

• Le résultat net¹ s’est chiffré à un montant de 2,7 millions de dollars ou 0,13 $ par action, comparativement à 4,5 millions de dollars ou 0,21 $ par action pour l’exercice précédent. La perte nette pour la période de neuf mois s’élève à 8,3 millions de dollars ou 0,38 $ par action comparativement à un résultat net¹ de 4,4 millions de dollars ou 0,21 $ par action pour l’exercice précédent.
  
  
• La variation négative du résultat de la Société est attribuable principalement aux mêmes facteurs que ceux qui sont exposés sous la rubrique concernant le BAIIA, partiellement compensée par une variation favorable de l’impôt sur le résultat et des charges administratives pour les deux périodes.
  

Dividende

Aucun dividende ne sera déclaré pour le trimestre en cours. La Société réexaminera la déclaration de dividendes au cours des trimestres suivants.

Conférence téléphonique

La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes le jeudi 12 janvier, 2023 at 11:00 A.M. (HNE) pour discuter des résultats. Vous pouvez accéder à l’appel en composant le 1-800-954-0599 et en indiquant le numéro de réservation 22024886. Le matériel qui sera référencé lors de la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l’événement sur le site Web de la société dans la section Relations avec les investisseurs (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253 code d’accès 22024886.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 411,2 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie 1 664 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante.

	Périodes de trois mois closes les		Périodes de neuf mois closes les
(en milliers, sauf les montants par action)	30 novembre, 2022 $	30 novembre, 2021 $	30 novembre, 2022 $	30 novembre, 2021 $
Résultat net1	6,136	4,507	(8,289)	4,449
Ajustements au titre des éléments suivants :
Amortissement des immobilisations corporelles	2,086	2,382	6,270	7,190
Amortissement des immobilisations incorporelles	540	556	1,664	1,565
Charges financières, montant net	422	619	1,036	1,674
Impôt sur le résultat	349	5,227	3,942	8,129
BAIIA	6,136	13,291	4,623	23,007
BAIIA par action
- De base et dilué	0.28	0.62	0.21	1.07

Bénéfice net avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de l’impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s’obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, nettes des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période déterminée. Les nouvelles affaires sont assujetties aux effets des fluctuations des taux de change au cours d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes à l’égard du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie à réaliser.

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de change au cours d’une période. La mesure fournit une indication des difficultés opérationnelles que la Société devra résoudre et donne une idée des attentes à l’égard du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie à réaliser.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

___________________________
¹ Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

² Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Voir l’explication ci-dessus.

États de la situation financière consolidés
(en milliers de dollars américains)
			Aux
		30 novembre	28 février
		2022	2022
		$	$
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie		31 354	54 015
Placements à court terme		9 410	8 726
Créances d'exploitation		114 247	115 834
Impôt sur le résultat à recouvrer		7 389	2 955
Stocks		217 697	223 198
Acomptes et charges payées d’avance		7 348	6 877
Actifs dérivés		341	553
		387 786	412 158
Actifs non courants
Immobilisations corporelles		68 548	73 906
Immobilisations incorporelles et goodwill		15 604	16 693
Impôt sur le résultat différé		4 581	4 774
Autres actifs		652	897
		89 385	96 270
Total des actifs		477 171	508 428
Passifs
Passifs courants
Dette bancaire		2 043	550
Dettes d'exploitation et charges à payer		78 812	80 503
Impôt sur le résultat à payer		1 784	3 806
Acomptes de clients		40 782	41 344
Provisions		14 941	18 444
Passifs dérivés		302	560
Partie à court terme des obligations locatives à long terme		1 221	1 360
Partie à court terme de la dette à long terme		13 333	8 111
		153 218	154 678
Passifs non courants
Obligations locatives à long terme		9 673	11 073
Dette à long terme		20 970	22 927
Impôt sur le résultat à payer		1 079	1 244
Impôt sur le résultat différé		4 074	4 025
Acomptes de clients		19 593	30 139
Provisions		16 626	13 101
Autres passifs		5 576	5 731
		77 591	88 240
Total des passifs		230 809	242 918
Total des capitaux propres		246 362	265 510
Total des passifs et des capitaux propres		477 171	508 428

États des résultats consolidés
(en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action)
	Périodes de trois mois closes les			Périodes de neuf mois closes les
	30 novembre	30 novembre		30 novembre	30 novembre
	2022	2021		2022	2021
	$	$		$	$
Chiffre d’affaires	95 229	109 971		255 288	286 393
Coût des ventes	66 264	74 110		182 768	199 147
Marge brute	28 965	35 861		72 520	87 246
Frais d’administration	25 428	26 436		75 918	74 192
Autres charges (produits)	2	(579)		(132)	(537)
Résultat d'exploitation	3 535	10 004		(3 266)	13 591
Produits financiers	59	77		227	367
Charges financières	(479)	(696)		$  (1 261,00)	(2 041)
Charges financières, montant net	(420)	(619)		(1 034)	(1 674)
Résultat avant impôt	3 115	9 385		(4 300)	11 917
Charge d'impôt sur le résultat	350	5 227		3 943	8 129
Résultat net de la période	2 765	4 158		(8 243)	3 788
Résultat net attribuable aux éléments suivants:
Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple	2 739	4 507		(8 289)	4 449
Participation ne donnant pas le contrôle	26	(349)		46	(661)
Résultat net de la période	2 765	4 158		(8 243)	3 788
Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple
De base et dilué	0,13	0,21		(0,38)	0,21
Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne	-	-		0,02	-
et action à droit de vote multiple	(- $ CA)	(- $ CA)		(0,03 $ CA)	(- $ CA)
Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote
subalterne et d’actions à droit de vote multiple
De base et dilué	21 585 635	21 585 635		21 585 635	21 585 635

 

 

États du résultat global consolidés
(en milliers de dollars américains)
	Périodes de trois mois closes les			Périodes de neuf mois closes les
	30 novembre	30 novembre		30 novembre	30 novembre
	2022	2021		2022	2021
	$	$		$	$
Résultat global
Résultat net de la période	2 765	4 158		(8 243)	3 788
Autres éléments du résultat global
Conversion de devises étrangères	3 183	(6 080)		(10 408)	(9 502)
Résultat global	5 948	(1 922)		(18 651)	(5 714)
Résultat global attribuable aux éléments suivants :
Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple	5 922	(1 559)		(18 697)	(5 007)
Participation ne donnant pas le contrôle	26	(363)		46	(707)
Résultat global	5 948	(1 922)		(18 651)	(5 714)
Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.

États des variations des capitaux propres consolidés
(en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions)
	Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple
	Capital social	Suplus d'apport	Cumul des autres éléments du résultat global	Résultats non distribués	Total	Participation ne donnant pas le contrôle	Total des capitaux propres
Solde au 28 février 2021	72 695	6 260	(21 007)	239 136	297 084	3 137	300 221
Résultat net de la période	-	-	-	4 449	4 449	(661)	3 788
Autres éléments du résultat global	-	-	(9 456)	-	(9 456)	(46)	(9 502)
Résultat global	-	-	(9 456)	4 449	(5 007)	(707)	(5 714)
Solde au 30 novembre 2021	72 695	6 260	(30 463)	243 585	292 077	2 430	294 507
Solde au 28 février 2022	72 695	6 260	(32 223)	218 092	264 824	686	265 510
Résultat net de la période	-	-	-	(8 289)	(8 289)	46	(8 243)
Autres éléments du résultat global	-	-	(10 408)	-	(10 408)	-	(10 408)
Résultat global	-	-	(10 408)	(8 289)	(18 697)	46	(18 651)
Dividendes
Actions à droit de vote multiple	-	-	-	(366)	(366)	-	(366)
Actions à droit de vote subalterne	-	-	-	(131)	(131)	-	(131)
Solde au 30 novembre 2022	72 695	6 260	(42 631)	209 306	245 630	732	246 362

 

États des flux de trésorerie consolidés
(en milliers de dollars américains)
	Périodes de trois mois closes les			Périodes de neuf mois closes les
	30 novembre,	30 novembre,		30 novembre,	30 novembre,
	2022	2021		2022	2021
	$	$		$	$
Flux de trésorerie liés aux
Activités d'exploitation
Résultat net de la période	2 765	4 158		(8 243)	3 788
Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation	(1 558)	4 918		2 759	10 975
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement	(4 585)	(1 512)		(12 483)	(4 771)
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation	(3 378)	7 564		(17 967)	9 992
Activités d'investissement
Placements à court terme	64	(268)		(1 117)	(1 686)
Entrées d'immobilisations corporelles	(1 449)	(1 379)		(2 985)	(4 948)
Entrées d'immobilisations incorporelles	(107)	(520)		(1 316)	(1 330)
Proceeds on disposal of property, plant and equipment	4	10 597		44	13 729
Variation nette des autres actifs	2	2		30	(25)
Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement	(1 486)	8 432		(5 344)	5 740
Activités de financement
Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et    d'actions à droit de vote multiple	-	-		(497)	-
Variation nette de la facilité de crédit renouvelable	5 357	(11 872)		5 373	(5 624)
Augmentation de la dette à long terme	-	-		2 160	5 889
Remboursement de la dette à long terme	(1 038)	(1 522)		(3 715)	(6 068)
Remboursement des obligations locatives à long terme	(359)	(427)		(1 091)	(1 284)
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement	3 960	(13 786)		2 230	(7 052)
Incidence des écarts de change sur la trésorerie	490	(2 360)		(3 073)	(3 652)
Variation nette de la trésorerie au cours de la période	(414)	(2 294)		(24 154)	2 884
Trésorerie, montant net, au début de la période	29 725	68 131		53 465	62 953
Trésorerie, montant net, à la fin de la période	29 311	65 837		29 311	65 837
Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit :
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31 354	66 687		31 354	66 687
Dette bancaire	(2 043)	(850)		(2 043)	(850)
Trésorerie, montant net, à la fin de la période	29 311	65 837		29 311	65 837
Informations supplémentaires
Intérêts payés	(242)	(526)		(450)	(1 360)
Impôt sur le résultat payé	(2 802)	(1 782)		(6 799)	(3 366)

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président
Tél. : 438-817-7593
ou
Rishi Sharma, Chef de la direction financière
Tél. : 438-817-4430

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